Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4B02-05-16677-A от 15.07.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105104, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Третий купонный период: с 02.08.2023 по 31.01.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: За третий купонный период:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 1 998 184 (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки Биржевых облигаций, составляет 38 864 678,80 (Тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь целых восемьдесят сотых) китайских юаней.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 1 816 (Одна тысяча восемьсот шестнадцать) штук Биржевых облигаций, составляет 438 218 (Четыреста тридцать восемь тысяч двести восемнадцать) российских рублей 96 копеек (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: За третий купонный период – 3,90% (Три целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует 19,45 (Девятнадцать целых сорок пять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях).
241(Двести сорок один) российский рубль 31 копейка на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 19,45 (Девятнадцать целых сорок пять сотых) китайских юаней по курсу Банка России на 31.01.2024 (по выплате в российских рублях).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в китайских юанях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 31.01.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 % (доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме в установленный срок).
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-23-0066 от 10.11.2023)
О.И. Хохлачева
3.2. Дата 31.01.2024г.